Umfrage ERP-FiBu-Schnittstelle

Fragebogen zur ERP-FiBu-Schnittstelle

Mit diesem Fragebogen ermitteln wir die individuellen Einstellungen für Ihre Fibu-Schnittstelle. Der Bogen wird mit uns gemeinsam ausgefüllt.

Bitte beachten Sie, dass nur komplett ausgefüllte Fragebögen bearbeitet werden können.

Fragebogen zur ERP-FiBu-Schnittstelle

Allgemeine Angaben

Firma

Ansprechpartner

ALPHAPLAN-Lizenznummer

Terminwunsch

Buchhaltungsprogramm

Für ERP-Versionsstand

Fragen zur Schnittstelle

1. Zu übergebende Belegarten *

Sollen Eingangsrechnungen und Lieferantengutschriften übergeben werden?

1. Zu übergebende Belegarten

Ja (Verkauf und Einkauf)

Nein (ohne Einkauf)

1.1. Zusatzfrage Einkaufsbelege *

Viele Buchhaltungssysteme beherrschen lediglich eine Belegnummer, z. B. DATEV.

Soll in diesem Fall die Rechnungsnummer des Lieferanten, die im Beleg im Feld „RechnungsnummerLieferant“ eingegeben werden muss, anstatt der ALPHAPLAN Belegnummer übertragen werden?

1.1. Übergabe Rechnungsnummer des Lieferanten

Ja, Rechnungsnummer des Lieferanten

Nein, ALPHAPLAN Belegnummer

2. Übergabe von bezahlten Belegen *

Sollen Belege, die das Flag "bezahlt" haben, an die Fibu übertragen werden (Ja) oder werden diese Belege manuell in der Fibu gebucht, z. B. durch ein Kassenbuch (Nein)?

2. Übergabe von bezahlten Belegen

Nein

3. Belegnummernübergabe/Konvertierung *

Die Ausgangsrechnungen und -Gutschriften beginnen im Standard mit AR und AG, die Eingangsbelege mit ER und EG (hier nur relevant, wenn Punkt 1.1. mit Nein beantwortet wurde).

3. Belegnummerübergabe (Beginnen mit AR, AG, ER und EG)

Nein

ALPHAPLAN Rechnungs-Nr.

ALPHAPLAN Gutschrifts-Nr.

ALPHAPLAN Eingangsrechnungs-Nr.

ALPHAPLAN Lieferantengutschrifts-Nr.

Sollen die Belegnummern 1:1 an die Fibu übergeben werden?

Nein

Belegnummer bitte wie folgt konvertieren:

AR-Nr. in ALPHAPLAN

AG-Nr. in ALPHAPLAN

ER-Nr. in ALPHAPLAN

EG-Nr. in ALPHAPLAN

AR-Nr. konvertieren in

AG-Nr. konvertieren in

EG-Nr. konvertieren in

ER-Nr. konvertieren in

4. Währungen *

Sollen die Belege aus ALPHAPLAN in Hauswährung oder in der jeweiligen Belegwährung an die Fibu übergeben werden?

4. Belegwährung oder ALPHAPLAN-Hauswährung

Ja, in Belegwährung

Nein, in ALPHAPLAN Hauswährung

4.1. Währungen *

Soll der Fremdwährungskurs des Beleges an die Fibu übertragen werden (Ja) oder soll die Fibu den eigenen Kurs verwenden (Nein)?

4.1. Fremdwährungskurs verwenden

Ja (Standardmäßig wird der Kursdivisor als Kurs verwendet)

Nein

5. Personenkonten *

Ist die ALPHAPLAN Adressnummer gleich der Personenkonto-Nr. in der Fibu?

5. Personenkonten

Ja („Adressnummer“ = Deb.-Nr./ Kred.-Nr. in der Fibu)

Nein („FibuKontoNummer“ in ALPHAPLAN = Deb.-Nr./Kred.-Nr. in der Fibu)

Es wird die bei der Adresse hinterlegte „FibuKontoNummer“ herangezogen. Ist diese leer, wird die „Adressnummer“ genommen.

6. Buchungsset-Ermittlung Verkaufsbelege *

In welcher Reihenfolge soll das Buchungsset des Beleges/der Belegposition ermittelt werden?

Basis für die Ermittlung des Sachkontos im Buchungsset ist der Steuerprozentsatz und das Land der Lieferadresse im Beleg.

Ausnahme: Das Feld Belege.REWE_BuchungsSetLandAusX wurde im Beleg markiert. Dadurch ist die Berücksichtigung des Landes für folgende Konstellationen möglich: Lieferadresse, Rechnungsadresse oder Versenderadresse

Hinweis für Datev-Anwender: Wenn mit Anzahlungsbelegen gearbeitet wird, dann funktioniert die Übertragung der Anzahlungsbelegen nur mit Belegposition als erste Priorität und ein Artikel als zweite Priorität.

6. Buchungsset Verkaufsbelege

7. Buchungsset-Ermittlung Einkaufsbelege *

In welcher Reihenfolge soll das Buchungsset des Beleges/der Belegposition ermittelt werden?

Basis für die Ermittlung des Sachkontos im Buchungsset ist der Steuerprozentsatz und das Land der Auftragsadresse im Beleg.

Ausnahme: Das Feld Belege.REWE_BuchungsSetLandAusX wurde im Beleg markiert. Dadurch ist die Berücksichtigung des Landes für folgende Konstellationen möglich: Auftragsadresse, Lieferadresse oder Versenderadresse.

7. Buchungsset Einkaufsbelege

8. Buchungstext *

Soll Buchungstext um Namen des Kunden / des Lieferanten erweitert werden?

8. Buchungstext um Kunde/Lieferant erweitern

Nein

9. Kostenstellen und/oder Kostenträger *

Arbeiten Sie in der Fibu mit Kostenstellen und/oder Kostenträgern und wollen diese aus ALPHAPLAN übergeben?

9. Kostenstellen oder Kostenträger übergeben

Nein

9.1. Kostenstellen *

Sollen Kostenstellen übertragen werden?

9.1. Kostenstellen übertragen

Nein

Prioritätsreihenfolge für "Kostenstelle"

Bei Verwendung von "Anderes Feld"

Anderes Feld: Tabelle

Anderes Feld: Feld

9.2. Kostenträger *

Sollen Kostenträger übertragen werden?

9.2. Kostenträger übertragen

Nein

Prioritätsreihenfolge für "Kostenträger"

Bei Verwendung von "Anderes Feld"

Anderes Feld: Tabelle

Anderes Feld: Feld

9.3. Positionsmengen übertragen *

Sollen die Positionsmengen je Kostenstelle und Kostenträger übertragen werden?

(Dies macht nur Sinn, wenn für die Kostenstelle/den Kostenträger immer mit derselben Einheit fakturiert wird und die Fibu Kore-Mengen unterstützt.)

9.3. Positionsmengen übertragen

Nein

10. Offene Posten abgleichen *

Wollen Sie die offenen Rechnungen und Gutschriften der Fibu z. B. zwecks Kreditlimitüberwachung mit ALPHAPLAN abgleichen?

Voraussetzung: Die Fibu kann uns eine OP-Datei zur Verfügung stellen.

10. Offene Posten abgleichen

Ja, abgleichen

Nein, buche die Zahlungen in ALPHAPLAN manuell

10.1. Offene Posten abgleichen *

Sollen Teilzahlungen aus der Fibu auch berücksichtigt werden?

Voraussetzung: Die OP-Datei der Fibu liefert den aktuellen OP-Betrag zurück.

10.1. Offene Posten Teilzahlungen

Nein

11. Bestandsbuchungen *

Sollen Bestandsbuchungen an die Fibu übergeben werden?

11. Bestandsbuchungen übergeben

Nein, keine Übergabe

Sollen auch Bestandsveränderungen im Einkauf an die Fibu übergeben werden?

Nein

Sollen auch bei Bestandsveränderungsbuchungen Kostenstellen/Kostenträger abgegeben werden?

Nein

Nach welchem Verfahren sollen Bestandsveränderungen an die Fibu übergeben werden?

Standardverfahren

Individuelles Verfahren

AR Soll/Konto

AG Soll/Konto

ER Soll/Konto

EG Soll/Konto

AR Haben/Gegenkonto

AG Haben/Gegenkonto

ER Haben/Gegenkonto

EG Haben/Gegenkonto

12. DATEV*

Verwenden Sie DATEV?

12. Verwendung von Datev

Nein

12.1. Datev - Übergabe der Zahlungsbedingungskennung als „Belegfeld2“ *

Soll die ALPHAPLAN-Zahlungsbedingungskennung mit den Belegdaten über das „Belegfeld2“ übertragen werden?

Voraussetzung:

Identische Zahlungsbedingungen müssen im „DATEV Rechnungswesen“ angelegt sein.
Die ZB-Kennung darf nur zwischen 10 – 97 liegen!

12.1. Datev: Übergabe der Zahlungsbedingungskennung als „Belegfeld2“

Nein

Anderer Wert für "Belegfeld2"

12.2. Datev - A-Conto-Buchungen *

Sollen A-Conto-Buchungen aus der Fibu in ALPHAPLAN angezeigt werden?

Buchungen, die keinem Beleg zugeordnet werden konnten, werden dann in ALPHAPLAN bis zum nächsten OP-Abgleich über die Adressnummer angezeigt.

Voraussetzung:

Punkt 10 – offene Posten abgleichen wurde mit Ja
beantwortet
Die Adressnummer aus ALPHAPLAN muss der
Adressnummer in DATEV entsprechen

12.2. Datev: A-Conto-Buchungen

Nein

12.3. Datev - PDF-Export von Belegen *

Wollen Sie Ihre Verkaufs- und Einkaufsbelege als PDF der DATEV zur Verfügung stellen?

Voraussetzungen:

ALPHAPLAN 5, ab Version 4250.111
Modul Beleg Archivdruck in ALPHAPLAN (kostenpflichtig)
Ggf. Anpassung der Rechnungsformulare in ALPHAPLAN
für PDF-Druck (kostenpflichtig)
In der Datev das Zusatzmodul: BelegToBuchung (ohne
Gewähr)

12.3. Datev: PDF-Export

Nein

Sollen die Buchungsdaten mit integriertem Beleglink übertragen werden?

Nein

12.4. Datev - Anzahlungen *

Arbeiten Sie mit Anzahlungen?

12.4. Datev: Anzahlungen

Nein

13. ProfitCenter *

Arbeiten Sie mit ProfitCenter (möglich ab ALPHAPLAN Version 3850.427)?

13. ProfitCenter

Nein

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